Платёжный календарь (ДДС)

Раздел Аналитика → Платёжный календарь — движение денег по операциям: каждое поступление и оплата — отдельная запись со статьёй, счётом, суммой и датой, план или факт.

Как это работает

• Счета — кнопка «Счета»: название и стартовый остаток (деньги на счёте в момент подключения). Дальше остаток ведут фактические операции.
• Операции — «+ Поступление» / «+ Оплата»: сумма, статья (оплата за товар, доплата, кредит, зарплата, аренда, налоги, логистика, прочее), счёт, при необходимости сделка и контрагент. Статус: план или факт; у факта обязательна фактическая дата.
• «Провести» — плановая операция стала фактом: деньги реально прошли.

Что показывает сводка

• Остаток сейчас — стартовые остатки счетов плюс фактические операции. Плановые в остаток не входят: это обещания, а не деньги.
• Календарь — ближайшие плановые движения по дням с бегущим остатком.
• Кассовый разрыв — первый день, когда прогнозный остаток уходит в минус. Его видно заранее, а не в день платежа.
• DSO — средний срок от фактической отгрузки до фактической оплаты по сделкам, где известны обе даты.

Прежний понедельный экран «ДДС (недели)» остаётся историей — новые данные ведите операциями.

Отчёт для руководителя

На странице сделок — кнопка «Отчёт»: Excel с тремя листами. «Сделки» — суммы, маржа, бонус менеджера, статусы УПД и реализации. «По менеджерам» — сделки, % выигранных, маржа и бонусы. «По поставщикам» — закупки и логистика из согласованных расчётов рентабельности. В отчёт попадают только сделки, которые видит выгружающий (права «свои / отдела / все»).

Бонус менеджера

Процент бонуса — свой у каждого менеджера, задаётся в его карточке в разделе «Команда» (видит администратор). Формула: (маржа − стоимость денег) × процент. Стоимость заёмных денег вводится в экономике сделки; отрицательная база даёт ноль. Бонус виден в карточке сделки и в отчёте.